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香港开奖结果2019+开奖记录

香港开奖结果2019+开奖记录:公募基金投资“核心资产”路线分析

时间:2019/8/12 14:12:15   作者:   来源:   阅读:42   评论:0
内容摘要:201706-201709——棚改货币化引发需求回升,电解铝等供给侧改革主线活跃;  201807-201812——MSCI初次纳入集中加仓结束,疫苗事件发酵,黑色系价格走强,油价上涨带动油气链,名企纾困小票反弹,龙头白酒业绩预期走弱。  ...
    201706-201709——棚改货币化引发需求回升,电解铝等供给侧改革主线活跃;

  201807-201812——MSCI初次纳入集中加仓结束,疫苗事件发酵,黑色系价格走强,油价上涨带动油气链,名企纾困小票反弹,龙头白酒业绩预期走弱。

  总体看,近年的几次核心资产边际走弱:

  第一,主因源于出现景气度提升更快的板块,过去两年阶段性回升的均是周期股,源于供需紧张的阶段机会,四季度地产竣工回升的投资线索需要密切关注;成长过去3年未有持续性机会,今年是否有机会来代替核心消费的集中持股尚需跟踪。

  第二,以消费为代表的核心资产龙头,本身业绩增速有所回落,但幅度可控。

  第三,前期出现过集中加仓现象,短期筹码轮动。

  二、A股历史上的机构集中持股追踪分析

  基于公募基金季度持仓,近十年A股历史上共有四轮集中持股行为,分别是:

  2006.12-2010.9年金融、地产;

  2012-2013年消费白马;

  2013-2015年创业板、TMT;

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